黄金投资策略重点 皆鲁银行: 皆鲁银行股份有限公司对于“皆鲁转债”2024年付息事宜的公告

证券代码：601665         证券简称：皆鲁银行            公告编号：2024-057 可转债代码：113065                            可转债简称：皆鲁转债                 皆鲁银行股份有限公司        对于“皆鲁转债”2024 年付息事宜的公告     本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何罪戾纪录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律职守。    紧迫内容辅导：    ?   可转债付息债权登记日：2024 年 11 月 28 日    ?   可转债除息日：2024 年 11 月 29 日    ?   可转债兑息日：2024 年 11 月 29 日    皆鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日公斥地 行的 80 亿元 A 股可调养公司债券（以下简称“可转债”、“本期债券”或“皆 鲁转债”）将于 2024 年 11 月 29 日运转支付自 2023 年 11 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日历间的利息。凭证《皆鲁银行股份有限公司公斥地行 A 股可调养公司债 券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）关联条目的要领，现将关联事 项公告如下：    一、可转债刊行上市大致 照面值刊行。    （1）刊行日历：2022 年 11 月 29 日。    （2）上市日历：2022 年 12 月 19 日。    （3）债券期限：本次刊行的可转债期限为 6 年，即 2022 年 11 月 29 日至    （4）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、 第五年 2.40%、第六年 3.00%。    （5）付息模式：    本次刊行的可转债取舍每年付息一次的付息模式，计息肇始日为可转债刊行 首日，即 2022 年 11 月 29 日。    付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时候不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。    付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公司 将在每年付息日之后的五个交游日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）肯求调养成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其握有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。    可转债握有东说念主所赢得利息收入的应酬税项由握有东说念主承担。    （6）最新转股价钱：5.27 元/股。    （7）转股期限：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日满 6 个月 后的第 1 个交游日起至可转债到期之日止，即 2023 年 6 月 5 日至 2028 年 11 月    （8）信用评级：主体信用等第为 AAA，本次可转债信用等第为 AAA。    （9）资信评估机构：上海新世纪资信评估投资办事有限公司。    （10）担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。 下简称“中国结算上海分公司”）    二、本次付息决议    凭证《召募阐发书》商定，本期付息为“皆鲁转债”第二年付息，计息时候 为 2023 年 11 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日。本计息年度票面利率为 0.40%（含 税），即每张面值 100 元东说念主民币可转债兑息金额为 0.40 元东说念主民币（含税）。   三、付息债权登记日、除息日和兑息日   可转债付息债权登记日：2024 年 11 月 28 日   可转债除息日：2024 年 11 月 29 日   可转债兑息日：2024 年 11 月 29 日   四、付息对象   本次付息对象为截止 2024 年 11 月 28 日上海证券交游所收市后，在中国结 算上海分公司登记在册的举座“皆鲁转债”握有东说念主。   五、付息法子   本公司已与中国结算上海分公司订立《奉求代理债券兑付、兑息合同》，委 托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未依期足额将债券兑付、 兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根 据合同停止奉求代理债券兑付、兑息办事，后续兑付、兑息责任由公司自行肃肃 办理，联系试验事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交游日前将本 期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。   中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相 应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司招供的其他机构），投资者于兑 付机构领取债券利息。   六、对于投资者交纳债券利息所得税的阐发 要领，可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳公司债券个东说念主利息收入所得 税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东说念主民币可转债利息金额为 0.40 元东说念主民币（税前），内容派发利息金额为 0.32 元东说念主民币（税后）。可转债利息个 东说念主所得税将长入由各兑付机构肃肃代扣代缴并平直向各兑付机构地方地的税务 部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此 产生的法律职守由各付息网点自行承担。 要领，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值 100 元东说念主民币可转债内容派发利息金额为 0.40 元东说念主民币（含税）。 业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场取得的债 券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业（包括 QFII、 RQFII）债券握有者取得的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值 100 元 东说念主民币可转债内容派发利息金额为 0.40 元东说念主民币（含税）。上述暂免征收企业所 得税的鸿沟不包括境外机构在境内成就的机构、场合取得的与该机构、场合有实 际辩论的债券利息。   七、联系机构及辩论法子   办公地址：山东省济南市历下区经十路 10817 号   辩论部门：董事会办公室   辩论电话：0531-86075850   传真：0531-86923511   办公地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 2206 室   辩论东说念主：杨成、许天宇   辩论电话：021-68801586   传真：021-68801551   办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号   辩论电话：4008058058   特此公告。                              皆鲁银行股份有限公司董事会