本站音讯，10月31日，中原鼎泰六个月定开债A最新单元净值为1.0172元，累计净值为1.2708元，较前一往往常高涨0.0%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.17%，近6个月高涨1.28%，近1年高涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比108.3...

本站音书，10月31日，永赢泰利债券A最新单元净值为1.0962元，累计净值为1.1152元，较前一往复日高涨0.03%。历史数据深切该基金近1个月下降0.04%，近3个月下降0.6%，近6个月高涨0.91%，近1年高涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢泰利债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报深切，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.26%，现款占净值...

本站音信，10月31日，广发慎重报告羼杂A最新单元净值为0.8049元，累计净值为0.8049元，较前一往返日着落0.04%。历史数据露出该基金近1个月着落2.22%，近3个月高涨3.97%，近6个月着落1.09%，近1年着落4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发慎重报告羼杂A为羼杂型-均衡基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富竖立：股票占净值比41.28%，债券占净值比29...

本站音讯，10月31日，万家中证红利ETF王人集A最新单元净值为1.6438元，累计净值为2.5813元，较前一交夙昔着落0.36%。历史数据暴露该基金近1个月着落5.92%，近3个月高潮4.11%，近6个月高潮0.61%，近1年高潮8.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证红利ETF王人集A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比...

本站音信，10月31日，招商招坤纯债A最新单元净值为1.3356元，累计净值为1.3539元，较前一往改日高潮0.02%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.24%，近3个月着落0.16%，近6个月高潮1.17%，近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招坤纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比115.99%，现款占净...

本站音书，10月31日，民生加银和鑫定开债最新单元净值为1.0593元，累计净值为1.4788元，较前一往改日飞腾0.0%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.0%，近3个月下落1.04%，近6个月飞腾1.21%，近1年飞腾5.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比148.75%，现款...

本站音问，10月31日，景顺长城环保上风股票最新单元净值为2.968元，累计净值为2.968元，较前一交游日上升1.06%。历史数据通晓该基金近1个月上升4.77%，近3个月上升22.54%，近6个月上升16.3%，近1年下落1.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城环保上风股票为股票型基金，凭据最新一期基金季报通晓，该基金钞票设立：股票占净值比92.06%，债券占净值比3.34%...

本站音信，10月31日，湘财鑫利纯债A最新单元净值为1.1219元，累计净值为1.4637元，较前一往夙昔上升0.03%。历史数据流露该基金近1个月上升0.08%，近3个月上升0.23%，近6个月上升2.22%，近1年上升1.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 湘财鑫利纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比81.55%，现款占净值...

本站音问，10月31日，易方达智造上风夹杂A最新单元净值为0.9501元，累计净值为0.9501元，较前一往复日着落1.19%。历史数据流露该基金近1个月着落3.56%，近3个月高潮11.14%，近6个月高潮4.91%，近1年高潮17.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达智造上风夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：股票占净值比73.67%，无债券类...

本站音讯，11月1日发布《富国恒生港股通高股息低波动来往型灵通式指数证券投资基金（QDII）2024年第四次收益分派公告》。本次分成为2024年度的第四次分成。公告袒露，本次分成的收益分派基准日为9月9日，详备分成决议如下： 本次分成对象为权利登记日下昼上海证券来往所来往甘休后，在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的本基金合座基金份额抓有东说念主。，权利登记日为11月5日，现款红利披发...

本站音讯，11月1日发布《明亚久安90天握有期债券型证券投资基金2024年第四次收益分拨公告》。本次分成为2024年度的第4次分成。公告显现，本次分成的收益分拨基准日为10月10日，防备分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日在明亚基金处罚有限牵累公司登记在册的举座基金份额扫数东说念主，职权登记日为11月4日，现款红利披发日为11月6日。给与红利再投资的投资者其现款红利调度为基金份额的基金份额净值...

本站音尘，11月1日发布《博时裕腾纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告裸露，本次分成的收益分拨基准日为10月10日，能干分成有运筹帷幄如下： 本次分成对象为权利登记日登记在册的本基金份额抓有东说念主，权利登记日为11月5日，现款红利披发日为11月7日。摄取红利再投资花式的投资者所调遣的基金份额将以2024年11月5日的基金份额净值为计较基准细目再投资份额，红利...