债券市场观察 11月8日基金净值:中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.013,涨0.04%
发布日期:2025-01-31 11:16 点击次数:80
本站音问,11月8日,中信保诚嘉裕五年定开债最新单元净值为1.013元,累计净值为1.1574元,较前一往将来高涨0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.22%,近3个月高涨0.55%,近6个月高涨1.44%,近1年高涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中信保诚嘉裕五年定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比52.6%,现款占净值比0.63%。
该基金的基金司理为臧淑玲、顾飞辰,基金司理臧淑玲于2023年8月31日起任职本基金基金司理,任职时代累计文书3.78%。基金司理顾飞辰于2023年11月6日起任职本基金基金司理,任职时代累计文书3.14%。
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