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基金市场动态 11月8日基金净值:浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0384,涨0.03%

发布日期:2025-01-31 07:23    点击次数:96

基金市场动态 11月8日基金净值:浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0384,涨0.03%

本站音尘,11月8日,浦银安盛盛华一年定开债券最新单元净值为1.0384元,累计净值为1.1204元,较前一往复日高潮0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.51%,近3个月高潮0.41%,近6个月高潮1.41%,近1年高潮3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛盛华一年定开债券为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报露馅,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比99.76%,现款占净值比0.38%。

该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2021年4月13日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答复12.53%。

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