债券市场观察 11月8日基金净值:民生加银恒益纯债A最新净值1.032,涨0.02%
发布日期:2025-01-30 09:51 点击次数:129
本站音问,11月8日,民生加银恒益纯债A最新单元净值为1.032元,累计净值为1.2425元,较前一往翌日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.63%,近3个月高涨0.54%,近6个月高涨2.69%,近1年高涨6.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比92.35%,现款占净值比2.06%。
该基金的基金司理为付裕,付裕于2023年4月26日起任职本基金基金司理,任职期间累计陈述7.3%。
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